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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)

2024-05-07     2.5252-0.1305%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值168,936.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,284.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款147,472.57
基金赎回款-198,940.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-51,468.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值122,752.11