-0.0812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,752.11 | 122,752.11 | 168,936.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,302.75 | 8,291.75 | 5,284.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,350.75 | 120,557.09 | 147,472.57 |
| 基金赎回款 | 181,091.79 | 97,007.80 | -198,940.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,258.96 | 23,549.29 | -51,468.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,708.32 | 154,593.15 | 122,752.11 |