-0.3034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,271.34 | 24,271.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.66 | -296.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,474.11 | 35,578.28 |
| 基金赎回款 | 62,915.26 | 29,901.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,441.15 | 5,677.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,823.52 | 29,651.54 |