-0.0386% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,922.60 | 22,922.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 556.45 | 243.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,952.80 | 153.65 |
| 基金赎回款 | 17,252.51 | 1,762.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,299.71 | -1,608.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,179.34 | 21,557.17 |