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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇(019739)

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净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,270.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,263.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,068.43
基金赎回款14,698.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,369.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值25,904.56