0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,331.18 | 5,172.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309.38 | 491.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225.70 | 40,565.51 |
| 基金赎回款 | 431.75 | 22,552.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -206.04 | 18,013.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 330.70 | 346.01 |
| 期末基金净值 | 23,103.82 | 23,331.18 |