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华宝宝丰高等级债券D(019742)

2024-05-20     1.05110.0095%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,172.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		491.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款40,565.51
基金赎回款22,552.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		18,013.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		346.01
期末基金净值23,331.18