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银华富兴央企混合发起式A(019743)

2025-06-13     1.09550.5876%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,010.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		72.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款23.97
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		23.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,106.68