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金鹰智慧生活混合C(019749)

2024-05-21     0.5471-0.2734%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值856.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-921.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,722.27
基金赎回款4,973.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,748.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,683.63