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海富通悦享一年持有期混合A(019752)

2024-11-20     1.03940.1349%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值24,666.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		543.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款21,660.86
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		21,660.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		255.36
期末基金净值46,616.06