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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)

2024-11-20     1.01300.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值183,261.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		361.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款11,248.16
基金赎回款189,550.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-178,301.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,320.77