0.1261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,089.22 | 1,089.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 448.54 | -142.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,369.39 | 605.26 |
| 基金赎回款 | 5,122.76 | 381.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,246.63 | 224.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,784.39 | 1,170.38 |