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中信建投质选成长混合发起式C(019761)

2024-11-22     1.0609-1.8231%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,612.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		47.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款88.14
基金赎回款194.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-106.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,554.26