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泰信添益90天持有期债券A(019762)

2024-11-22     1.02600.0195%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值57,300.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,128.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款57,352.69
基金赎回款52,199.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5,152.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值63,581.49