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华商现金增利货币E(019769)

2024-05-08     0.51630.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值626,502.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		21,037.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,636,040.26
基金赎回款2,879,409.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		756,630.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		21,037.96
期末基金净值1,383,132.63