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华商现金增利货币E(019769)

2024-11-20     0.41250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,383,132.63626,502.35
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,017.6821,037.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,995,917.393,636,040.26
基金赎回款1,281,195.762,879,409.99
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
714,721.63756,630.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,017.6821,037.96
期末基金净值2,097,854.251,383,132.63