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浙商汇金短债C(019772)

2024-05-10     1.04520.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值273,867.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9,885.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款444,203.34
基金赎回款508,488.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-64,284.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		8,673.01
期末基金净值210,794.44