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鹏扬消费量化选股混合A(019777)

2024-11-22     1.1289-3.1569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值24,720.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-355.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,677.88
基金赎回款24,165.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,487.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,876.98