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广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785)

2024-12-25     1.09720.0730%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值4,349.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-638.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,205.14
基金赎回款3,053.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		151.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,862.84