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鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)

2024-05-10     0.9494-0.6904%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值70,699.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-9,391.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款21,185.95
基金赎回款21,344.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-158.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值61,149.44