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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)

2024-11-27     1.01210.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值250,009.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,643.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款35,140.93
基金赎回款187,053.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-151,912.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		949.05
期末基金净值100,791.09