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富安达长三角区域主题混合C(019792)

2024-05-08     0.8638-1.5388%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值9,584.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-598.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,838.23
基金赎回款16,271.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,432.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,553.10