0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,826.87 | 44,826.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62.87 | 57.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,137.46 | 4,111.49 |
| 基金赎回款 | 48,630.21 | 42,710.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,492.75 | -38,598.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 396.99 | 6,285.63 |