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富安达睿选增利债券C(019799)

2024-12-10     1.00240.2103%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值44,826.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		57.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,111.49
基金赎回款42,710.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-38,598.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,285.63