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华泰紫金价值甄选混合A(019800)

2025-01-27     1.06040.7985%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,173.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		340.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款357.29
基金赎回款23,596.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-23,239.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,275.07