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富国短债债券型D(019802)

2024-05-09     1.17340.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值695,973.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		26,040.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,515,954.67
基金赎回款1,485,162.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		30,792.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值752,806.41