0.0355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 478,492.52 | 150,191.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,937.65 | 11,845.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 853,408.53 | 1,313,221.72 |
| 基金赎回款 | 871,618.14 | -996,766.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,209.61 | 316,454.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 467,220.56 | 478,492.52 |