行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810)

2024-10-17     1.02130.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值66,152.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		218.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,807.31
基金赎回款65,899.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-60,092.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,278.91