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国联盈泽中短债E(019812)

2024-05-10     1.24270.0080%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,337.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,486.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,077,037.91
基金赎回款510,933.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		566,104.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值574,928.27