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国联安恒通3个月定开债券(019813)

2024-12-06     1.03800.1061%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值200,892.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,021.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,500.13
基金赎回款202,389.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-199,889.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,023.65