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民生加银国证2000指数增强A(019814)

2024-11-20     1.18881.8244%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,323.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-169.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,909.92
基金赎回款-25,317.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,407.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,745.91