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长城健康生活混合C(019818)

2024-05-10     0.5150-1.0567%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值56,865.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-6,842.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款834.98
基金赎回款8,731.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-7,896.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值42,126.17