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长城品牌优选混合C(019819)

2024-05-09     1.51380.2251%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值178,376.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-32,205.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,583.80
基金赎回款17,579.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-13,995.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值132,175.53