0.1168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,013.42 | 1,013.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15.44 | -5.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43.15 | 31.23 |
| 基金赎回款 | 1.52 | 0.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41.63 | 30.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,070.49 | 1,038.92 |