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浙商汇金聚利一年定期D(019826)

2024-05-10     1.12220.0178%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值7,957.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		656.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款102,899.41
基金赎回款48,923.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		53,976.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值62,590.24