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鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827)

2025-04-01     0.95521.1757%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值21,549.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-155.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,434.45
基金赎回款33,262.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,828.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,566.38