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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)

2024-11-22     1.1531-2.7740%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,032.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		80.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款461.75
基金赎回款147.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		314.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,426.74