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华泰柏瑞交易货币E(019835)

2024-05-08     0.45540.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,073,273.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		44,029.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,791,029.70
基金赎回款14,431,639.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		359,390.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		44,029.26
期末基金净值1,432,663.53