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民生加银品牌蓝筹混合C(019838)

2024-05-10     1.80670.1330%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值11,926.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-7,895.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款37,203.21
基金赎回款-16,335.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		20,868.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,981.05
期末基金净值17,918.43