-1.0955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,918.43 | 17,918.43 | 11,926.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.06 | -945.40 | -7,895.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,832.91 | 5,679.86 | 37,203.21 |
| 基金赎回款 | 16,679.46 | 4,333.86 | -16,335.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,846.55 | 1,346.00 | 20,868.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,981.05 |
| 期末基金净值 | 7,375.94 | 18,319.04 | 17,918.43 |