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大成丰财宝货币C(019839)

2024-05-07     0.51450.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,793,141.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		30,459.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,086,865.94
基金赎回款5,573,766.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,486,900.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		30,459.52
期末基金净值306,241.04