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恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)

2024-11-22     1.0295-0.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值143,352.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,164.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款103,916.63
基金赎回款173,134.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-69,217.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值76,299.75