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银华惠添益货币D(019850)

2024-05-07     0.49780.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值199,191.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		17,375.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,378,247.03
基金赎回款-3,388,297.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		989,949.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		17,375.90
期末基金净值1,189,140.55