0.8010% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,154.22 | 81,154.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,827.34 | -19,102.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 244,968.18 | 58,572.50 |
| 基金赎回款 | 223,435.41 | 59,404.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,532.77 | -831.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,859.65 | 61,219.56 |