-2.8261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,294.18 | 36,040.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,069.12 | -1,659.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,538.07 | 28,473.32 |
| 基金赎回款 | 5,585.77 | 28,561.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,047.70 | -87.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,177.36 | 34,294.18 |