0.3528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,673.60 | 14,673.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -553.23 | -4,029.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,929.59 | 31,050.04 |
| 基金赎回款 | 56,940.19 | 26,162.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,989.39 | 4,887.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,109.77 | 15,530.93 |