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国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867)

2024-12-02     0.95601.3249%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值14,673.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-4,029.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,050.04
基金赎回款26,162.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		4,887.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值15,530.93