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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(019868)

2024-11-26     1.1162-1.8035%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,217.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-329.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,492.43
基金赎回款6,247.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,244.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,133.63