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广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875)

2025-01-27     0.9637-0.9863%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,421.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-200.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,319.25
基金赎回款2,206.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		112.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,333.86