-0.2902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,421.37 | 1,421.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -149.59 | -200.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,172.93 | 2,319.25 |
| 基金赎回款 | 5,102.17 | 2,206.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,070.76 | 112.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,342.54 | 1,333.86 |