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中信保诚稳达E(019881)

2024-05-08     1.05380.0190%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值389,261.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,567.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,629.10
基金赎回款399,523.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-382,894.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		5,812.65
期末基金净值6,122.61