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信澳安益纯债债券C(019884)

2024-05-10     1.09780.0091%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值33,103.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,839.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款845,441.83
基金赎回款129,733.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		715,708.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值752,650.79