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南方恩元债券发起(019885)

2024-12-10     1.03530.2130%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值773,018.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,997.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款141.72
基金赎回款291,146.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-291,005.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,893.30
期末基金净值490,117.76