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中欧周期优选混合发起C(019889)

2025-01-27     1.06151.0856%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,100.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		114.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款318.75
基金赎回款175.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		143.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,357.74