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中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)

2024-05-08     1.1760-0.0850%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值22,511.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		965.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款27,705.58
基金赎回款11,520.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		16,184.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值39,661.05